Бухгалтерлик баланс 2017 йил 3 чорак

«ЧИЛОНЗОР БУЮМ САВДО КОМПЛЕКСИ»  АЖнинг 2017 йил УЧИНЧИ ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ  
Тўлиқ: «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»        aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» AJ
Биржа тикерининг номи:* Мавжуд эмас.
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Электрон почта манзили:*    Сh.b.s.k_aj@inbox.uz
Расмий веб-сайти:*   www.chbsk.uz
3. БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: АТИБ “Ипотека банки”нинг Чилонзор филиали
Ҳисоб рақами: 20208000300111888001
МФО: 00997
4. РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: Чилонзор тумани хокимияти тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси томонидан 2014 йил 23 сентябрда рқйхатга олинган № 006528-сонли гувохнома.
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 200797009
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:  
МШТ: 144
КТУТ: 15323832
ХХТУТ: 83200
МҲОБТ: 1726294
Бухгалтерский баланс - форма № 1  
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 40476263,20 43434418,60
Сумма износа (0200) 011 9196583,40 10603709,30
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 31279679,80 32830709,30
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020
Сумма амортизации (0500) 021
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 36323,00 36 323,00
Ценные бумаги (0610) 040 22841,00 22 841,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 13 482,00 13 482,00
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100 12967764,10 14941712,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 44283766,90 47808744,30
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 1221402,30 1367726,70
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 506402,30 1367727,70
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180 715 000,00 
Расходы будущих периодов (3100) 190 16167,30 6389,10
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 2940300,40 3800761,90
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240
Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 886370,70 354266,50
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 59368,30 340262,90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 3304,40 2772,50
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 1991257,00 3089828,50
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 59452,40 47284,70
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340   59452,40 47284,70
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360
Краткосрочные инвестиции (5800) 370
Прочие текущие активы (5900) 380
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 4237322,40 5222163,40
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 48521089,30 53030907,70
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 23666141,00 23 666 141,00
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 11960466,60 14836785,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 7375570,60 8399200,30
Целевые поступления (8800) 460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 43002178,20 46902126,30
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 5 518 911,10 6 128781,40
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 4796913,10 5268919,10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 2967369,00 2367963,60
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630  10660,90 582,30 
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 6998,00 9862,30
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 977910,90 1705981,90
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 269232,40 275041,50
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 172964,40 219815,70
Задолженность учредителям (6600) 710
Задолженность по оплате труда (6700) 720 79479,00 67482,70
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730  715000,00 850 000,00 
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 319296,50 632051,40
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 551891,10 6128781,40
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 48521089,30 53030907,70
         
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) 790 10,00 10,00
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800 380,00 380,00
Материалы, принятые в переработку (003) 810
Товары, принятые на комиссию (004) 820
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830
Бланки строгой отчетности (006) 840 1 200,00 1 200,00
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850 73,00 73,70
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) 880
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 54331,40 58382,80

Отчет о финансовых результатах - форма № 2
Наименование показателя Код строки За соответствующий период прошлого года За отчетный период
Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 12526817,90 x 13707290,50 x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 x x
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 12526817,90 0,00 13707290,50 0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 x 5937053,50 x 9059314,20
Расходы по реализации 050 x x
Административные расходы 060 x 5937053,50 x 9059314,20
Прочие операционные расходы 070 x x
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 080 x x
Прочие доходы от основной деятельности 090 542269,50           x 226328,00 X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 7132033,90 0,00 6911184,30 0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 11652800,00 x 2456600,00 x
Доходы в виде дивидендов 120 4886,40  x x
Доходы в виде процентов 130 x x
Доходы от финансовой аренды 140 x x
Доходы от валютных курсовых разниц 150 x x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 11652800,00 x 2456600,00 x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 x X
Расходы в виде процентов 180
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x X
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x X
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x x
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 18789720,30 0,00 9367784,30 0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240 18789720,30 0,00 9367784,30 0,00
Налог на прибыль 250 x X
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x 13939750,20 X 8344154,60
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 4849970,10 0,00 1023629,70 0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ
Наименование показателя Код строки Причитается по расчету за отчетный период Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц 280
Налог на доходы физических лиц 290 175868,80 165754,80
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 291 16 678,80 16273,30
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 300
Налог на добавленную стоимость 310
Акцизный налог 320
Налог за пользование недрами 330
Налог за пользование водными ресурсами 340
Налог на имущество юридических лиц 350
Земельный налог с юридических лиц 360
Единый налоговый платеж 370
Единый земельный налог 380
Фиксированный налог 390
Прочие налоги 400
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд 410 218988,80 257979,40
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 420 283171,50 294833,60
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции,капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений 430 84462,00 92135,40
Единый социальный платеж 440 522437,30 493965,30
Импортные таможенные пошлины 450
Сборы в местный бюджет 460 14378,40 16175,70
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет 470
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) 480 1299306,80 1320844,20
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Миртаджиев Дилмурод Хикматович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Sakieva Feruza Kamildjanovna

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг    Ф.И.Ш.: Сакиева Феруза Камилджановна
         

Чоп килиш