Эмитентнинг 2015 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя

Код стр

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Актив

I. Долгосрочные активы

Основные средства:

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

37 034 983,20

38 062 684,70

Сумма износа (0200)

011

6 785 283,10

7 214 582,10

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

30 249 700,10

30 848 102,60

Нематериальные активы:

Первоначальная стоимость (0400)

020

Сумма амортизации (0500)

021

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

0,00

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

31 550,10

31 550,10

Ценные бумаги (0610)

040

18 068,10

18 068,10

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

13 482,00

13 482,00

Оборудование к установке (0700)

090

Капитальные вложения (0800)

100

1 716 176,10

771 287,60

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

31 997 426,30

31 650 940,30

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

90 891,40

87 693,00

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

90 891,40

87 693,00

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

Готовая продукция (2800)

170

Товары (2900 за минусом 2980)

180

Расходы будущих периодов (3100)

190

2 764,30

1 894,30

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

683 634,10

1 390 196,10

из нее: просроченная*

211

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

239 465,80

154 238,20

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)

270

207 348,80

606 231,40

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

3 198,50

143,70

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

233 621,00

629 582,80

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

1 469 343,95

970 421,10

Денежные средства в кассе (5000)

330

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

1 469 343,95

970 355,20

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

65,90

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

Прочие текущие активы (5900)

380

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

2 246 633,75

2 450 204,50

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

34 244 060,05

34 101 144,80

Пассив

I. Источники собственных средств

Уставный капитал (8300)

410

23 278 217,80

23 278 217,80

Добавленный капитал (8400)

420

Резервный капитал (8500)

430

9 777 128,40

9 955 354,40

Выкупленные собственные акции (8600)

440

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

384 869,30

-243 169,40

Целевые поступления (8800)

460

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

33 440 215,50

32 990 402,80

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)

540

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

803 844,55

1 110 742,00

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

796 973,95

966 000,40

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

9 783,80

27 326,90

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

586,60

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

6 870,60

4 738,50

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)

650

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

Полученные авансы (6300)

670

340 788,00

351 922,70

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

186 628,70

230 518,90

Задолженность по страхованию (6510)

690

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

75 526,55

103 564,20

Задолженность учредителям (6600)

710

140 003,10

Задолженность по оплате труда (6700)

720

66 325,80

95 783,50

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

117 921,10

156 297,60

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

803 844,55

1 110 742,00

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

34 244 060,05

34 101 144,80

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)

790

10,00

10,00

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

800

380,00

380,00

Материалы, принятые в переработку (003)

810

Товары, принятые на комиссию (004)

820

Оборудование, принятое для монтажа (005)

830

Бланки строгой отчетности (006)

840

801,90

1 200,00

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

850

Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860

Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870

Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)

880

Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)

900

Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)

920

81 369,00

85 984,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя

Код строки

За соответствующий период прошлого года

За отчетный период

Доходы (прибыль)

Расходы (убытки)

Доходы (прибыль)

Расходы (убытки)

1

2

3

4

5

6

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

6 451 270,50

x

7 831 009,7

x

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

x

x

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

6 451 270,50

0,00

7 831 009,7

0,00

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

x

2 696 117,10

x

3 400 529,80

Расходы по реализации

050

x

x

Административные расходы

060

x

1 091 222,30

x

3 400 529,80

Прочие операционные расходы

070

x

1 604 894,80

x

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем

080

x

x

Прочие доходы от основной деятельности

090

78 950,30

x

53 818,4

x

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

3 834 103,70

0,00

4 484 298,30

0,00

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

646 391,50

x

287 001,90

x

Доходы в виде дивидендов

120

x

x

Доходы в виде процентов

130

2 485,50

x

12 101,9

x

Доходы от финансовой аренды

140

x

x

Доходы от валютных курсовых разниц

150

x

x

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

643 906,00

x

274 900,0

x

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

x

x

Расходы в виде процентов

180

Расходы в виде процентов по финансовой аренде

190

x

x

Убытки от валютных курсовых разниц

200

x

x

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

x

x

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

4 480 495,20

0,00

4 771 300,20

0,00

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)

240

4 480 495,20

0,00

4 771 300,20

0,00

Налог на прибыль

250

x

4 476 028,00

x

Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли

260

x

x

5 016 838,7

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

4 467,20

-245 538,50

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя

Код строки

Причитается по расчету за отчетный период

Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период

Налог на прибыль юридических лиц

280

Налог на доходы физических лиц

290

193 650,00

162 661,40

в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан

291

17 807,10

16 410,90

Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

300

Налог на добавленную стоимость

310

Акцизный налог

320

Налог за пользование недрами

330

Налог за пользование водными ресурсами

340

Налог на имущество юридических лиц

350

Земельный налог с юридических лиц

360

Единый налоговый платеж

370

Единый земельный налог

380

Фиксированный налог

390

2 075 868,00

1 902 879,00

Прочие налоги

400

Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

410

206 587,80

189 649,50

Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

420

236 100,30

216 742,20

Обязательные отчисления в Фонд реконструкции,капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений

430

73 781,40

67 732,00

Единый социальный платеж

440

452 610,50

417 494,10

Импортные таможенные пошлины

450

Сборы в местный бюджет

460

14 457,20

14 457,20

Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет

470

Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)

480

3 253 055,20

2 971 615,40