кварталный отчет 2017 год 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
| Полное: | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | |
| Сокращенное: | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" AJ | |
| Наименование биржевого тикера: | Нет | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а | |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а | |
| Адрес электронной почты: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | |
| Официальный веб-сайт: | www.chbsk.uz | |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | "Ипотека банк" АТИБ Чиланзарский филиал | |
| Номер расчетного счета: | 20208000300111888001 | |
| МФО: | 997 | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 6528 | |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200797009 | |
| присвоенные органами государственной статистики | ||
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 15323832 | |
| ОКОНХ: | 83200 | |
| СОАТО: | 1726294 | |
| 5 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 40476263.20 | 43432753.60 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 9196583.40 | 10304702.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 31279679.80 | 33128051.60 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 36323.00 | 36323.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 22841.00 | 22841.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 13482.00 | 13482.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 12967764.10 | 14532120.30 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 44283766.90 | 47696494.90 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1221402.30 | 630538.50 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 506402.30 | 630538.50 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 715000.00 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 16167.30 | 1964.30 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2940300.40 | 2543888.80 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 13631.50 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 886370.70 | 158555.70 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 59368.30 | ||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3304.40 | 2044.10 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 19912578.00 | 2369657.50 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 59452.40 | 65746.60 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 59452.40 | 65746.60 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4237322.40 | 3242138.20 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 48521089.30 | 50938633.10 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 23666141.00 | 23666141.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 11960466.60 | 14539206.30 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7375570.60 | 7930443.60 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 43002178.20 | 46135790.90 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5518911.10 | 4802842.20 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4796913.10 | 4757246.30 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2967369.00 | 2249159.10 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 10660.90 | 1736.70 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 6998.00 | 45595.90 | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 977910.90 | 1380458.40 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 269232.40 | 304920.70 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 172964.40 | 153306.50 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 79479.00 | 65888.70 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 715000.00 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 319296.50 | 601776.20 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5518911.10 | 4802842.20 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 48521089.30 | 50938633.10 | |
| 6 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8104611.90 | 8860229.10 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8104611.90 | 8860229.10 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3945421.60 | 4195236.90 | |||
| Расходы по реализации | 050 | |||||
| Административные расходы | 060 | 3945421.60 | 4195236.90 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | |||||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 59517.40 | 1470358.20 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 4218707.70 | 6135350.40 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 7757672.90 | 1857100.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 4772.90 | 1857099.98 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 7752900.00 | 1857100.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 11976380.60 | 7992450.40 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 11976380.60 | 7992450.40 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 9026090.20 | 7437577.40 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2950290.40 | 554873.00 | |||
Ayuda.uz