| Бухгалтерский баланс - форма № 1 |
| Наименование показателя |
Код стр |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Актив |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
40 476 263,20 |
43 516 879,40 |
| Сумма износа (0200) |
011 |
9 196 583,40 |
10 068 694,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) |
012 |
31 279 679,80 |
33 448 185,40 |
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
|
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) |
022 |
0,00 |
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: |
030 |
36 323,00 |
36 323,00 |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
22 841,00 |
22 841,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
13 482,00 |
13 482,00 |
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
12 967 764,10 |
12 967 764,10 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
44 283 766,90 |
46 452 272,50 |
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: |
140 |
1 221 402,30 |
723 735,90 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
506 402,30 |
629 331,40 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
| Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
715 000,00 |
94 404,50 |
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
16 167,30 |
16 167,30 |
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
2 940 300,40 |
2 967 169,60 |
| из нее: просроченная* |
211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
|
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
|
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
|
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
831 348,40 |
824 301,40 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) |
270 |
114 390,60 |
00
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
|
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
3 304,40 |
2 943,80 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
1 991 257,00 |
2 139 924,40 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
2 344 452,40 |
2 368 889,70 |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
59 452,40 |
83 889,70 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
2 285 000,00 |
2 285 000,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
6 522 322,40 |
6 075 962,60 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
400 |
50 806 089,30 |
52 528 235,60 |
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
410 |
23 666 141,00 |
23 666 141,00 |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430 |
11 960 466,60 |
14 420 786,10 |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
7 375 570,60 |
7 838 806,00 |
| Целевые поступления (8800) |
460 |
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
43 002 178,20 |
45 925 733,10 |
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) |
491 |
|
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
7 803 911,10 |
6 602 502,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
4 796 913,10 |
4 315 762,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* |
602 |
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
2 967 369,00 |
2 030 983,40 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
10 660,90 |
3 339,50 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
6 998,00 |
1 740,00 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670 |
977 910,90 |
984 989,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
269 232,40 |
702 015,70 |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
172 964,40 |
180 371,20 |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
|
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
79 479,00 |
75 218,40 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
3 000 000,00 |
2 285 000,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
319 296,50 |
338 844,80 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) |
770 |
7 803 911,10 |
6 602 502,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
50 806 089,30 |
52 528 235,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
|
|
| Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) |
790 |
10,00 |
10,00 |
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
800 |
380,00 |
380,00 |
|
| Материалы, принятые в переработку (003) |
810 |
|
|
|
| Товары, принятые на комиссию (004) |
820 |
|
|
|
| Оборудование, принятое для монтажа (005) |
830 |
|
|
|
| Бланки строгой отчетности (006) |
840 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
850 |
73,00 |
73,70 |
|
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) |
860 |
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) |
870 |
|
|
|
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) |
880 |
|
|
|
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) |
890 |
|
|
|
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) |
900 |
|
|
|
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) |
910 |
|
|
|
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
920 |
54 331,40 |
56 656,40 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Отчет о финансовых результатах - форма № 2 |
| Наименование показателя |
Код строки |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
| Доходы (прибыль) |
Расходы (убытки) |
Доходы (прибыль) |
Расходы (убытки) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) |
010 |
4 011 689,60 |
x |
4 227 020,10 |
x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) |
020 |
x |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) |
030 |
4 011 689,60 |
x |
4 227 020,10 |
0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: |
040 |
x |
2 694 898,10 |
x |
2 130 723,50 |
| Расходы по реализации |
050 |
x |
|
x |
|
| Административные расходы |
060 |
x |
2 694 898,10 |
x |
2 130 723,50 |
| Прочие операционные расходы |
070 |
x |
|
x |
|
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем |
080 |
x |
|
x |
|
| Прочие доходы от основной деятельности |
090 |
39 334,50 |
x |
709 160,70 |
x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) |
100 |
1 356 126,00 |
0,00 |
2 805 457,30 |
0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: |
110 |
3 025 722,90 |
x |
1 592 200,00 |
x |
| Доходы в виде дивидендов |
120 |
4 772,90 |
x |
|
x |
| Доходы в виде процентов |
130 |
|
x |
|
x |
| Доходы от финансовой аренды |
140 |
|
x |
|
x |
| Доходы от валютных курсовых разниц |
150 |
|
x |
|
x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности |
160 |
3 020 950,00 |
x |
1 592 200,00 |
x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: |
170 |
x |
|
x |
|
| Расходы в виде процентов |
180 |
|
|
|
|
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде |
190 |
x |
|
x |
|
| Убытки от валютных курсовых разниц |
200 |
x |
|
x |
|
| Прочие расходы по финансовой деятельности |
210 |
x |
|
x |
|
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) |
220 |
4 381 848,90 |
0,00 |
4 397 957,30 |
0,00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки |
230 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) |
240 |
4 381 848,90 |
0,00 |
4 397 957,30 |
0,00 |
| Налог на прибыль |
250 |
x |
|
x |
|
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли |
260 |
x |
3 265 322,20 |
x |
3 934 421,80 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) |
270 |
1 116 526,70 |
0,00 |
463 235,50 |
0,00 |
| Наименование показателя |
Код строки |
Причитается по расчету за отчетный период |
Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период |
| Налог на прибыль юридических лиц |
280 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц |
290 |
64 120,60 |
60 853,00 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан |
291 |
5 852,00 |
5 895,50 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры |
300 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость |
310 |
|
|
| Акцизный налог |
320 |
|
|
| Налог за пользование недрами |
330 |
|
|
| Налог за пользование водными ресурсами |
340 |
|
|
| Налог на имущество юридических лиц |
350 |
|
|
| Земельный налог с юридических лиц |
360 |
|
|
| Единый налоговый платеж |
370 |
|
|
| Единый земельный налог |
380 |
|
|
| Фиксированный налог |
390 |
|
|
| Прочие налоги |
400 |
|
|
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд |
410 |
91 397,30 |
69 611,00 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд |
420 |
104 454,10 |
101 483,20 |
| Обязательные отчисления в Фонд реконструкции,капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений |
430 |
32 641 ,90 |
31 713,50 |
| Единый социальный платеж |
440 |
175 963,00 |
195 332,40 |
| Импортные таможенные пошлины |
450 |
|
|
| Сборы в местный бюджет |
460 |
5 391,90 |
5 391,90 |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет |
470 |
|
|
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) |
480 |
473 968,80 |
464 385,00 |
|
|
Ayuda.uz